| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۶۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۹) |
۲۹.۶۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۶۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۶) |
۲۹.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۲۷.۶۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۹.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹.۹ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶ |
۰ |
|
|