| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۴۳ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۸) |
(۱۰.۰۴) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۹.۳۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۹.۳۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۷۹ |
۷۱.۲۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۹.۵۳ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۵) |
(۲۵.۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۲.۷۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۱.۸ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۶ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۷ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۳.۹۶ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|