| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۲.۸ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۵۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۸۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۹۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۰۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۰۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۲۵ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۵۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۳ |
۹۰۰.۴۹ |
|
|