| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۲۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۷.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۴۵.۱۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۲.۰۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۵.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۵۶.۲۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۸.۶۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۳.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۴.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۰.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|