| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۶ |
(۲۲.۵۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۹.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۹) |
۳۷.۲۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۸.۰۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۸.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۶.۰۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲.۸۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۲ |
۲۲۷.۱۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۴.۶۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۵۰.۸۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
|
|