| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۵.۶۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۱۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۰.۱۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۲۹.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۱) |
۲۷.۳۶ |
|
|