| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۹۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۷.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۱ |
۱۹۷.۸۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۴.۷۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۲۳.۶۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۳.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۴ |
۰ |
|
|