| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۵ |
(۰.۲۳) |
۵۲۵.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۹.۷۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۲ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۴۷.۶۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۸ |
۶۷.۶ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۳ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۵۱ |
۳۷.۹۷ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۷ |
۸.۳۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۴.۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۲) |
(۵.۵۹) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۴.۵۳ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۵.۹۳ |
۲۷۹.۳۷ |
|
|