| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۱.۷۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۷.۶۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۷۸ |
۳.۰۲ |
۱,۶۱۲.۰۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۶۲ |
۵۷۰.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۲۲.۱۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۵۸ |
۴۳۱.۴۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۱.۳۱) |
(۷۷.۷۵) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۸) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
|
|