| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۸۳ |
(۲۴.۹) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴) |
۰.۴۷ |
(۷۷.۰۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۰.۹۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۱.۳۱ |
۳.۳۵ |
۱۱,۳۴۹.۵۳ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۹ |
۱.۲۳ |
۱,۱۲۶.۶۸ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۹۲ |
۳.۴۹ |
۳,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۹۲ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۸۴ |
۹۳.۰۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۳ |
۷۲۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۹ |
۱۲۹.۶۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲۹ |
۱۱.۹۱ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲ |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۷۹) |
(۲.۰۵) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۴) |
(۶۲.۵۳) |
(۹۵.۳۲) |
|
|