| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۶۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۶۸.۷۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۷۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۶.۵۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۹۵ |
۲۸۵.۰۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۵۸ |
۳.۰۸ |
۷۳۵.۶۱ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۱ |
۱.۲۹ |
۲۰۵.۷۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۹ |
۰.۷۶ |
۱۰۳.۰۵ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۱.۰۶) |
(۳۷.۱۱) |
(۹۷.۹۷) |
|
|