| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۶ |
۲۸۹.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۶.۳۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۳) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۳) |
۰.۱۸ |
(۹۶.۶۷) |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱۸) |
۰.۴۷ |
(۴۷.۹۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۴۲ |
۲.۰۹ |
۳۶۴.۵۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۴۴ |
۱.۲۶ |
۳۹۷.۵۱ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۱) |
(۱۵.۶۸) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۶.۹۶ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۴۴ |
۰.۹۲ |
۳۹۵.۵۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|