| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۱.۸ |
۴.۰۹ |
۶۶,۰۵۴.۸۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۷ |
(۲۸.۳۶) |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۵۶ |
۱۰۷.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۵ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۵ |
(۰.۸۶) |
۵۱۵.۶۵ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۷) |
(۴۴.۵۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۴۱.۳ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۸) |
(۵۹.۱) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۶.۶۶) |
۴۴ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۳۷ |
۱.۲۱ |
۱۴,۰۳۶.۴۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۰۱) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱) |
(۵۰.۵۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
|
|