| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۶ |
۱.۶۵ |
۶۷۲.۷۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۰.۵۸ |
۱۵۹.۳۱ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۲.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۴) |
(۳۹.۰۶) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰.۱۸ |
۱۳۵.۱۱ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۴) |
۳۸.۰۸ |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۳۶ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۹ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۳۱ |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۱.۵۴ |
۲۴۴.۷۴ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|