| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۳۷ |
۲۳.۷۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۴۷.۶۶ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۷.۴۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲۸) |
۴۶.۰۴ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۲) |
(۱۹.۳۲) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۷ |
۶۳.۷ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲۶ |
۷۲.۳۳ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۵۷ |
۲۰۱.۴۹ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۲) |
(۱۷.۳۵) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۲) |
۹۶.۱۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶.۶۸ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
|
|