| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۹) |
(۲۷.۷) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۶.۶۱ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۲.۰۶ |
(۳۴.۲۴) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۹) |
(۶۴.۴۹) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۵ |
۱.۲۶ |
۹۷۹.۶۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۱.۱۷ |
۳.۲ |
۶,۹۲۳.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۴۴ |
۲,۹۵۷.۹۵ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۱ |
(۱۱.۱۴) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۴۶ |
(۱.۳۶) |
۴۲۴.۳۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۴ |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۷) |
(۶۱.۶۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳) |
(۹۵.۹۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۷.۱۹) |
(۶۶.۴۴) |
|
|