| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۳) |
(۲۸.۲۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۴.۱۶ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۴ |
۲۱.۱۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۷.۲۹ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۹) |
۷۸.۱۱ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۴) |
(۱.۷۱) |
(۷۰.۷۸) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۹.۱۷ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۱۳ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۷.۴۶ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۶۳ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۷۶.۰۵ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۵ |
۲.۴۱ |
۱۴۹.۵۶ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۵ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۱.۷۸ |
۱۲.۳۲ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
|
|