| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۱.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶,۷۴۰.۶۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۴۰,۱۹۰.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۹.۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۷۲ |
۱۱۶.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۷۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۴۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۸۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۴۶ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۳.۴۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|