| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۱۵ |
۱.۲۵ |
۷۳.۰۹ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۵۲) |
۱۱۴.۳۴ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۶ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۱۸ |
۰.۳۲ |
۹۴.۷۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۸.۳۳ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۶ |
۱۳۳.۰۵ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۶۸ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۴۸ |
۱.۲۵ |
۴۶۷.۲۵ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۲۱.۸۲ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۲.۸۴) |
۸.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۳.۵۳) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۳۰.۹۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۵) |
(۶۱.۷۱) |
(۱۶.۲۲) |
|
|