| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱ |
۱۶۳.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۸.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۷.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۳.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۱) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۹.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۲۳ |
۲.۲ |
۱۳۰.۸۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۳.۲) |
۲۱.۱۷ |
(۱۰۰) |
|
|