| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۷۳ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۳) |
۵.۲۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۷.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۸۶ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۶.۱۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۷ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۹ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۰۹ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۴) |
۱۲.۷۴ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۹۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۶۹ |
(۲۷.۱) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۳۲) |
۱۵.۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۱ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۰۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۵ |
۲۴۸.۳۵ |
|
|