| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۱.۲۹ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۷۸.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۸.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۲۳ |
۷۴.۰۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۰۹ |
(۹۱.۵) |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲) |
۱۰۶.۶۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۲ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۸۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۰۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۳) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۲۴) |
۱۵.۵۹ |
|
|