| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۱۸.۰۳ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۲.۱۹ |
(۴۱.۴۳) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۹۲) |
(۲۱.۱۷) |
(۹۶.۶) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۵۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۷ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۱.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶,۷۴۰.۶۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۴۰,۱۹۰.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۹.۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۷۲ |
۱۱۶.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
|
|