| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۰۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۱۸.۷۵ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۵۴ |
۶۰.۴۶ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۵۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۳۷.۵۵ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱ |
۱۶۳.۱ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۲۰.۹۶ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۶) |
۳۸.۹۵ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۸ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۵ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۱۱ |
۱.۰۹ |
۴۷.۸۴ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۱) |
۱۲.۹۴ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۵) |
۲۳.۲۱ |
(۹۹.۷۷) |
|
|