| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۱) |
۱۷.۹۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۸) |
(۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۹) |
۸۰.۷۶ |
(۶۵.۸) |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۷۸.۴۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۱.۲۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۶.۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۸.۶۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۱۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۴.۹۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۳.۳۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۸۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۱.۷۱ |
(۷۹.۸۲) |
|
|