| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۳.۲۲ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۴۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۹ |
۴۵.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۳۵ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۸ |
۰ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۶۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۹۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۲۷ |
(۹۴.۵) |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۸.۹۵ |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۱ |
۰ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۵.۶۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۸.۹۶ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۵.۴ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۴.۵۶ |
۱۲۱.۹۹ |
|
|