ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۸۷۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۶ %	۳,۸۶۲	۰.۱۴ %	۴۰۱,۵۸۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۸۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۷۰	۷۱.۵۱ %	۲,۸۰۰	۰.۱ %	۴۰۰,۹۰۹	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۴۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۲ %	۱۶,۴۵۴	۰.۵۹ %	۴۰۰,۵۵۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۱,۰۶۰	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۰۶ %	۱۵,۴۰۰	۰.۵۵ %	۴۰۰,۳۲۴	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۱۶	۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۳۷۳	۷۱.۱۱ %	۱۴,۶۵۲	۰.۵۳ %	۴۰۰,۰۸۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۳۰	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۲۱۰	۷۰.۴۷ %	۳۳,۶۶۱	۱.۲۱ %	۴۰۰,۱۲۸	۱۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۹۸۹	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۴۹ %	۳۵,۳۰۹	۱.۲۷ %	۳۹۶,۸۰۸	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۴۷۶	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۳۴	۷۰.۵۴ %	۳۴,۲۱۹	۱.۲۳ %	۳۹۶,۵۹۴	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۸,۳۱۴	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۶۷ %	۳۳,۰۶۸	۱.۱۹ %	۳۹۵,۹۹۱	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۶۵۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۲ %	۳۱,۹۸۲	۱.۱۵ %	۳۹۵,۹۰۰	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...287 »