ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۴۴۲	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۴۹۴,۷۰۶	۳۵.۵۵ %	۶,۴۹۴	۰.۴۷ %	۲۰۵,۰۲۹	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۷۹۶	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۴۹۴,۷۰۶	۳۵.۵۷ %	۶,۰۸۸	۰.۴۴ %	۲۰۵,۳۰۵	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۵,۰۶۹	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۵۸ %	۵,۷۹۱	۰.۴۲ %	۲۰۴,۵۷۰	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۳۹۶	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۳۹ %	۲۰۴,۴۴۱	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۶۵۱	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۶۴ %	۴,۹۸۲	۰.۳۶ %	۲۰۴,۳۷۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۹۱۵	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۶۷ %	۴,۵۷۸	۰.۳۳ %	۲۰۴,۲۹۸	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۵	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۹۷	۳۶.۲۱ %	۴,۳۰۶	۰.۳۱ %	۲۰۴,۰۶۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۸۵۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۲۱۹	۳۶.۱۲ %	۵,۵۱۷	۰.۴ %	۲۰۴,۴۵۸	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۹۱۰	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۳۶	۳۵.۶۳ %	۱۲,۲۹۱	۰.۸۸ %	۲۰۴,۵۹۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۱۵۳	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۴۹۴,۲۷۶	۳۵.۵۴ %	۱۱,۸۹۷	۰.۸۶ %	۲۰۴,۵۳۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...287 »