ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۶	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۴۸۱	۷۰.۶۵ %	۲۴,۱۵۱	۰.۸۵ %	۴۱۶,۷۳۰	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۹۰	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸ %	۲۳,۰۳۸	۰.۸۱ %	۴۱۳,۲۱۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۷۴۶	۱۳.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۸۵ %	۲۱,۹۲۶	۰.۷۷ %	۴۱۲,۹۷۶	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۱۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۴۸۲	۷۰.۹ %	۲۰,۸۱۵	۰.۷۳ %	۴۱۲,۷۳۱	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۴۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۰۸۴	۷۰.۹۱ %	۱۹,۷۱۸	۰.۷ %	۴۱۱,۸۱۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۲۰	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۳,۶۷۳	۷۰.۷۱ %	۱۸,۶۸۶	۰.۶۶ %	۴۰۸,۸۷۴	۱۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۱۲۳	۱۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۱۴۱	۷۰.۷۵ %	۱۷,۸۷۸	۰.۶۳ %	۴۰۸,۴۰۲	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۸۰۹	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰,۰۱۲	۷۰.۸۴ %	۱۷,۷۱۰	۰.۶۳ %	۴۰۷,۹۳۰	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۵	۱۴.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۸۹ %	۱۶,۸۲۴	۰.۶ %	۴۰۵,۴۱۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۸۱۶	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۴ %	۱۵,۷۳۳	۰.۵۶ %	۴۰۵,۱۷۴	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...287 »