ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۳۱۰	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۰.۹۹ %	۱۴,۶۴۳	۰.۵۲ %	۴۰۴,۹۳۰	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۸۴۵	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۴ %	۱۳,۵۵۵	۰.۴۸ %	۴۰۴,۵۸۹	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۵۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۴۰۷	۷۱.۰۸ %	۱۲,۴۶۹	۰.۴۴ %	۴۰۴,۱۱۴	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۴۶	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۳ %	۱۱,۴۲۲	۰.۴۱ %	۴۰۳,۷۴۱	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۷۷۳	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۱۸ %	۱۰,۳۴۰	۰.۳۷ %	۴۰۳,۳۴۸	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۴۶۴	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۲ %	۹,۲۵۹	۰.۳۳ %	۴۰۲,۸۵۲	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۵۷	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۲۷ %	۸,۱۷۹	۰.۲۹ %	۴۰۲,۶۱۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۰۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۲ %	۷,۱۰۲	۰.۲۵ %	۴۰۲,۳۷۵	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۳۰۸	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۳۶ %	۶,۰۲۶	۰.۲۲ %	۴۰۱,۷۰۳	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۶,۳۶۹	۷۱.۴۱ %	۴,۹۵۲	۰.۱۸ %	۴۰۱,۷۲۷	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...287 »