ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۷,۱۵۴	۱۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۴۶۳	۷۰.۷۶ %	۳۰,۸۹۸	۱.۱۱ %	۳۹۵,۶۶۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۶۱	۱۳.۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۱۸۲	۷۰.۸ %	۳۰,۰۹۶	۱.۰۸ %	۳۹۵,۴۲۸	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۴۹۱	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۷۴,۴۵۰	۷۱.۱ %	۲۹,۰۷۸	۱.۰۵ %	۳۸۶,۹۱۶	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۷۱۱	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۸۴۸	۷۰.۹۶ %	۲۹,۰۰۳	۱.۰۵ %	۳۸۶,۶۵۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۶,۱۴۵	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۵۲۹	۷۰.۹۲ %	۳۲,۰۸۷	۱.۱۶ %	۳۸۶,۱۷۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۵۱	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۱۰۱	۷۰.۵۵ %	۳۰,۷۴۸	۱.۱۴ %	۳۸۶,۱۳۶	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۹۹۴	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۷۴۰	۷۰.۵۹ %	۲۹,۷۰۸	۱.۱ %	۳۸۶,۰۰۰	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۵۲۴	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۷۸۴	۷۰.۶۱ %	۲۹,۲۶۵	۱.۰۸ %	۳۸۵,۷۶۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۰۶۲	۱۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۲۱۱	۷۰.۶۲ %	۲۸,۰۳۵	۱.۰۴ %	۳۸۵,۵۳۶	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۹,۷۹۲	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۹۳۷,۹۱۰	۷۱.۸۸ %	۳۳,۸۶۹	۱.۲۶ %	۳۴۴,۶۱۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...287 »