ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۳۴۱	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۹۱۹	۷۲.۴۵ %	۳۳,۱۴۲	۱.۲۷ %	۳۰۴,۱۴۶	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰,۰۹۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۳۷۲	۷۴.۶۸ %	۳۸,۴۹۵	۱.۳۵ %	۳۰۳,۸۹۷	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۸۲۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۱۳۲,۷۲۶	۷۴.۸۷ %	۳۴,۴۸۲	۱.۲۱ %	۳۰۳,۶۳۳	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۳۶۳	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۱ %	۳۲,۷۱۸	۱.۱۵ %	۳۰۷,۶۳۱	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۸۸۸	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۱۳۱,۶۷۸	۷۴.۸۷ %	۳۱,۱۴۹	۱.۰۹ %	۳۰۷,۴۷۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۹۵	۱۳.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰,۰۵۴	۷۴.۸۷ %	۳۱,۲۰۸	۱.۱ %	۳۰۷,۳۰۳	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۷۶۴	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹,۲۲۴	۷۴.۹۸ %	۳۰,۲۶۲	۱.۰۷ %	۳۰۳,۵۷۰	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۵۱	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۲۷,۱۴۹	۷۴.۹۶ %	۳۰,۷۷۰	۱.۰۸ %	۳۰۳,۰۴۵	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۱۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۱۱۵	۷۵.۳۳ %	۲۹,۲۲۷	۱.۰۲ %	۳۰۲,۴۶۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۹۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۳۶ %	۲۸,۳۸۱	۰.۹۹ %	۳۰۲,۴۵۸	۱۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...287 »