ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۰۴۳	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۲ %	۲۶,۷۹۷	۰.۹۳ %	۳۰۱,۷۵۴	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۳۵۰	۷۵.۴۸ %	۲۵,۲۱۴	۰.۸۸ %	۳۰۱,۵۹۳	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۰۷۱	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲,۱۵۹	۷۵.۵۳ %	۲۳,۸۲۵	۰.۸۳ %	۳۰۱,۴۲۹	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۷۴۸	۷۵.۵۸ %	۲۲,۳۶۷	۰.۷۸ %	۳۰۰,۵۵۳	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۸۰	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۷۹۴	۷۵.۶۵ %	۲۰,۸۹۳	۰.۷۳ %	۲۹۹,۹۵۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۶۳۵	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۱۷۲,۲۲۳	۷۵.۸۳ %	۲۰,۱۷۱	۰.۷ %	۲۹۷,۷۱۴	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۲۵۰	۷۵.۷۸ %	۲۰,۸۷۰	۰.۷۳ %	۲۹۷,۲۶۸	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۳۶۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۵,۴۲۸	۷۵.۹۴ %	۲۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۲۸۷,۴۲۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۹۰۲	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۸۷ %	۲۵,۳۶۴	۰.۸۹ %	۲۸۷,۲۶۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۴,۴۶۹	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۱۶۱,۶۰۶	۷۵.۹۳ %	۲۳,۷۶۲	۰.۸۳ %	۲۸۷,۱۰۲	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...287 »