ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۰۸	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۳ %	۱۰,۳۹۰	۰.۳۷ %	۴۲۷,۱۳۲	۱۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۷ %	۹,۴۹۲	۰.۳۴ %	۴۲۶,۸۹۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۸۱ %	۸,۵۹۶	۰.۳۱ %	۴۲۶,۶۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۱۸۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۲۳۲	۵۴.۹۲ %	۷,۷۰۱	۰.۲۸ %	۴۲۵,۶۹۷	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۰۴۵	۲۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۶۰۲	۶۰.۸۹ %	۷,۰۳۰	۰.۲۲ %	۴۲۵,۶۳۶	۱۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۹۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۲۹ %	۶,۲۹۷	۰.۲۳ %	۴۲۴,۷۱۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۶۶	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۴ %	۵,۲۴۳	۰.۱۹ %	۴۲۳,۹۲۶	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۷۶	۱۴.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۳۸ %	۴,۱۹۰	۰.۱۵ %	۴۲۳,۰۲۰	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۶۸	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۳ %	۳,۱۳۹	۰.۱۱ %	۴۲۲,۷۷۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۳۸۶	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۲,۳۴۰	۷۰.۴۸ %	۲,۰۹۹	۰.۰۸ %	۴۲۲,۵۳۶	۱۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...287 »