ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۴۲,۹۵۱	۱۱.۹۸ %	۱۳,۲۷۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۱۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۶۸ %	۳,۰۹۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۳۰۰	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۷۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۵ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۵۵	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۸	۴۷.۶۷ %	۳,۰۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۵,۱۰۹	۱۲.۵ %	۱۳,۵۶۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۴۰	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۸۹	۴۷.۲۳ %	۳,۵۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۶,۸۰۲	۱۲.۴ %	۱۴,۰۷۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۱۰	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۶۵	۴۸.۷۶ %	۳,۰۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۷,۸۶۷	۱۲.۹۸ %	۱۴,۴۲۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۲۵	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۶۵	۴۹.۹۲ %	۳,۰۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۶,۷۶۸	۱۲.۶۲ %	۱۰,۳۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۵	۵۱.۶۱ %	۳,۰۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۲	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...282 »