ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۳۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۲ %	۱۴,۸۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۶۷۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۰,۸۹۸	۸.۶۳ %	۱,۶۰۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۷۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۸ %	۳,۰۸۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۸۵	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۷ %	۶,۴۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۵۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۰,۶۶۴	۸.۵۷ %	۱,۵۹۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۲۵	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۴۸ %	۶,۴۹۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۰,۴۲۵	۸.۵۲ %	۱,۵۹۹	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۸۴	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۵ %	۶,۴۹۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۳۲,۲۲۲	۹.۰۱ %	۳,۴۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۱۷۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۱۲	۵۰.۵۲ %	۳,۰۸۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۳۳,۰۰۷	۹.۲۲ %	۳,۵۲۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۱۰	۳۸.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۳۲	۴۹.۳۶ %	۶,۷۹۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...282 »