ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۵۴,۲۱۲	۱۴.۸۵ %	۱۶,۱۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۱۱	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۵	۴۸.۱۴ %	۳,۰۷۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۴۰,۴۶۵	۱۱.۱ %	۱۱,۹۵۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۸.۲ %	۲۰,۵۷۷	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۰,۱۰۹	۱۱.۰۱ %	۱۲,۰۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۸۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۲۹	۴۷.۵۷ %	۲۳,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۱,۰۵۵	۱۱.۲۳ %	۱۲,۳۷۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۶۵	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۷۲	۴۷.۰۹ %	۲۴,۱۸۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۴	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۱۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۹۴۰	۱۱.۷۸ %	۱۳,۷۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۳	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۸۴ %	۹,۳۳۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۲,۵۳۸	۱۱.۷۱ %	۱۳,۷۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۶۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۲,۲۹۶	۱۱.۶۵ %	۱۳,۸۱۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۵۱	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۵	۴۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...282 »