ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۶۶	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۵۰	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۵۳,۸۷۷	۱۴.۵۷ %	۲۱,۳۲۷	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۳۵	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۶ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۵۴,۰۶۰	۱۴.۶۱ %	۲۱,۴۲۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۱۹	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۱۷۵	۴۷.۳۳ %	۳,۴۳۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۵۴,۰۸۴	۱۴.۵۹ %	۲۱,۵۰۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۰۰۴	۳۱.۲۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۱۷	۴۷.۵۱ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۵۴,۸۳۸	۱۴.۷ %	۲۰,۱۱۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۸	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۰۲ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۵۴,۸۸۴	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۶۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۷۳	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۱۳ %	۳,۰۰۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۵۴,۳۲۹	۱۴.۶۲ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۵۷	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۴۱	۴۸.۲ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۴,۳۲۸	۱۴.۶۷ %	۱۹,۱۸۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۴۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۸۸۲	۴۸.۰۳ %	۳,۰۰۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۵۴,۳۲۲	۱۴.۷۵ %	۱۹,۱۸۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۲۶	۳۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۸۴	۴۷.۷۴ %	۳,۰۰۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...282 »