ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۸۳	۳۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۶۷	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۴۲,۳۱۷	۱۱.۶۸ %	۱۳,۹۸۰	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۵۲	۳۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۳۷	۳۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۴۱,۸۱۳	۱۱.۵۶ %	۱۳,۸۱۶	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۲۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۸	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۰۷	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۹۲	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۴۱,۹۳۱	۱۱.۶ %	۱۳,۷۳۷	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۷۶	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۲۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴۲,۷۰۶	۱۱.۸۳ %	۱۳,۷۶۰	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۶۱	۳۵.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۸	۴۷.۹۳ %	۳,۰۹۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۴۲,۳۳۳	۱۱.۸۲ %	۱۳,۳۸۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۴۶	۳۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۷۳ %	۳,۰۹۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...282 »