ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۱۳۳	۱۱.۶ %	۱۳,۹۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۱ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۰۵	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۹۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۷۴	۳۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۴۱,۷۴۳	۱۱.۵۳ %	۱۳,۷۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۲۴	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۶ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۴۲,۶۰۱	۱۱.۷۵ %	۱۳,۹۹۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۴۳	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۴۲,۹۶۱	۱۱.۸۴ %	۱۳,۹۷۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۲۸	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۶۱۳	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۴۳,۲۴۵	۱۱.۹ %	۱۴,۱۳۵	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸,۵۹۸	۳۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۷.۹۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...282 »