ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۹۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۷ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۵۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۴۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۱۰,۲۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۰۶	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۴.۷ %	۳,۰۱۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۰,۵۷۸	۱۰.۹۳ %	۹,۳۳۶	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۰۴	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۵.۵۹ %	۳,۰۱۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۳۲,۶۹۰	۹ %	۹,۱۷۲	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۸	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۸۱ %	۳,۰۷۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۳۳,۳۵۷	۹.۱۷ %	۹,۳۲۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۷۳	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۱۵	۵۶.۶۹ %	۳,۰۷۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۱۷	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۲ %	۳,۰۲۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۸۶	۳۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۳۳,۱۲۷	۹.۰۹ %	۹,۵۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۵۵	۳۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۲۳ %	۳,۰۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۳۳,۵۱۵	۹.۱۸ %	۹,۶۹۹	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۲۴	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۰۹۲	۵۰.۱۵ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...246 247 248 249250251 252 253 254...282 »