ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۳۰,۹۹۶	۸.۵۵ %	۹,۷۰۳	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۸	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۷	۵۰.۵۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۳۰,۶۲۹	۸.۴۴ %	۹,۶۱۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۴۳	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۶۲۷	۵۰.۹ %	۳,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۳۰,۹۲۹	۸.۴۹ %	۸,۵۸۱	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۲	۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۳۲ %	۳,۰۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۸۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۵۱	۳۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۵ %	۳,۰۲۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۲۹,۴۲۰	۸.۱۳ %	۷,۸۰۱	۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۲۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۱.۶۶ %	۳,۰۲۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۲۸,۹۵۰	۸.۰۶ %	۵,۴۱۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۸۹	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۷	۵۲.۰۶ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۲۸,۵۵۴	۷.۹۷ %	۵,۴۱۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۰۴۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۰۳	۵۲.۰۳ %	۳,۷۵۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۷,۷۳۸	۷.۷۴ %	۵,۲۹۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۰۳	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۵,۰۰۲	۵۱.۶۲ %	۳,۷۵۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۲۷,۲۵۳	۷.۶۱ %	۵,۸۸۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۰	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۵۰۱	۴۷.۵۹ %	۱۵,۴۱۵	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...282 »