ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۵۵,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۱۵,۳۸۱	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۵۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۵۵,۵۳۴	۱۰.۴۴ %	۱۵,۳۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۴۲	۲۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴۲,۰۱۳	۶۴.۲۷ %	۳,۰۰۰	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۵۴,۶۰۱	۱۴.۲۴ %	۱۵,۰۳۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۱۸	۲۹.۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۱۵ %	۳,۰۰۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۵۳,۵۶۶	۱۴.۰۲ %	۱۴,۹۵۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۰۷	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۶,۰۷۰	۵۱.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۵۳,۶۹۷	۱۴.۱۳ %	۱۲,۶۴۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۹۳	۳۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۱۹ %	۸,۴۰۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۵۳,۴۶۳	۱۴.۰۷ %	۱۲,۶۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۸۰	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۲۲ %	۸,۴۰۸	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۵۲,۹۱۵	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۶۶	۳۰.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۵۲	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۱ %	۳,۰۸۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۵۲,۹۱۴	۱۳.۹۶ %	۱۷,۸۱۵	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۳۹	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۳	۵۰.۳۲ %	۳,۰۸۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۵۳,۱۵۹	۱۴.۰۱ %	۱۷,۸۱۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۵۲۵	۳۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۳۶	۴۸.۴۹ %	۹,۹۰۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...282 »