| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۷) |
(۴.۴) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۵) |
۵.۷۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۶.۹۸ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۶) |
(۴۷.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۹۱ |
۱۹۷.۸۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۹ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۲) |
(۶۸.۳۱) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۷ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۶) |
(۳۴.۷۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۲۳.۶۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۳) |
۱۰۳.۰۷ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۸) |
(۰.۸) |
(۴۸.۴۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۵ |
۰ |
|
|