| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۱.۶۱ |
۴۰۹.۲۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۳.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۲.۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۷۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴ |
۰ |
|
|