| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۱۲ |
۱۳۶.۵۹ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۸ |
۴۸.۵۶ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۶ |
۲.۲۵ |
۱۵۷.۴۲ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۹ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۱) |
(۶۴.۵۵) |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۵۷ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۴۳ |
۱.۲۹ |
۳۷۸.۶۸ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۱ |
(۳۵.۴۶) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۶۱ |
۲.۳۳ |
۸۱۶.۳۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۳۲ |
۱.۲ |
۲۲۱.۹۴ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۷۷) |
(۸۶.۸۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۱.۷۴) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۵۳ |
۱.۸۵ |
۵۹۹.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۱.۶۴) |
(۶۳.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
|
|