| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۲۵ |
۲۲.۰۳ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۲.۴) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۵۷ |
(۳.۳۹) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۴۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۱.۶۱ |
۴۰۹.۲۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
|
|