| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۱.۹۶ |
(۵۰.۷۸) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۴) |
۳۱.۹۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۷ |
۰ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۵) |
۳۲.۱ |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۵۹ |
۳۲.۱۳ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۶) |
۳۲.۱۶ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۲.۱۹ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۴ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۲.۲۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۲.۳ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۳۳ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۳۶ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۸۵ |
۳۲.۳۹ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
|
|