| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۸ |
(۳۳.۷۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۳.۳۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۴۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۶۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۲.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷.۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۴.۲۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۹.۳۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|