| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۴۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۱.۶۱ |
۴۰۹.۲۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۳.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۲.۳) |
(۴۴.۸۵) |
|
|