| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۵.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۲۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۲۶۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۸۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۵.۸۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۵.۹۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۵ |
۰ |
| ۲۶۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۹۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۹۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۵.۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۷۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۷۶ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۰۶ |
۱۶۶.۶۸ |
|
|