| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۶.۸۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۶.۸۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۹۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۲ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۳.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۳) |
۳۰.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۷.۰۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۳.۳۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۳) |
۳۰.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۳.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۰۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۳۱.۰۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
|
|