| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۵.۹۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۲) |
۲۵.۹۹ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۱ |
۱.۱۴ |
۴۵.۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۱ |
۲۹.۷۳ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۱) |
۲۹.۷۶ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۴) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۶.۰۶ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۶.۰۸ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۲.۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۸۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۲ |
۲۹.۹۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۶.۲۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۲۷ |
(۷۸.۷۱) |
|
|