| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۶ |
۸۲.۵۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۷.۱۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۲.۶۹ |
۹۴.۲۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۰۴ |
۱.۹۳ |
۱۶.۳۱ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۹.۴۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۵.۳۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۹.۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۱۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۰۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۳.۹۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۴.۰۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۲.۹۲ |
۱۰۱.۷۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۵.۷۴ |
۴۱۷.۷۷ |
|
|