| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۴.۸۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۲.۰۱) |
(۶۷.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۵۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۵۵.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۵۷.۸۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۳.۵) |
۲.۱۵ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۵۸.۹۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۴۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۷.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۳.۵۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۱.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۸.۰۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|