| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۲.۵ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۸۳ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۶ |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۲ |
۲۹.۹۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۰۴ |
۲۶.۲۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۱۵ |
۲۲.۶۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۶.۲۵ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۲۷ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۶) |
۲۲.۶۹ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۶.۳۴ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۸۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۳۰.۱۸ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۶.۴۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸ |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
|
|