| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۲۸ |
۱.۷۹ |
۱۷۴.۶۲ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۶۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۷۱ |
۷۷.۶۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۶۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۲۹ |
۰.۲۴ |
۱۸۳.۵۵ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۶۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۱ |
۲۱.۲۱ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۶۰۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۷ |
۲۸.۰۷ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۶۰۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۲ |
۱.۲۱ |
۱۱۰.۲۷ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۶۰۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۴۶) |
(۲.۶۲) |
(۸۱.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۵) |
۵.۶۶ |
(۹۹) |
| ۲۶۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۳۵ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۶۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۱۹.۷۶) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۵۱ |
۵.۶۶ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۶۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۰۸ |
۳۹.۱۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۹ |
۰ |
|
|