| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۵۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰.۸۳ |
۹۷.۳ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۶۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۱) |
۶۳.۲۴ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۸ |
۲.۰۳ |
۱,۷۱۶.۴۱ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
(۳۱.۹۱) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۶۶) |
(۸۰.۱۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۵۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۷.۰۸) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۵۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۸۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۴) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۵۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۵۸.۳۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۵۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۲.۸۸ |
۱۵۸.۱۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۵۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
|
|