14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۸۵	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۹ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۷۰	۳۵.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۸۰	۴۷.۴۷ %	۳,۰۸۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۴۴,۲۵۷	۱۲.۲۵ %	۱۳,۵۷۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۵۵	۳۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۸	۴۷.۶۷ %	۳,۰۱۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۵,۱۰۹	۱۲.۵ %	۱۳,۵۶۶	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۲۴۰	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۸۹	۴۷.۲۳ %	۳,۵۷۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۶,۸۰۲	۱۲.۴ %	۱۴,۰۷۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۱۲۹,۵۱۰	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۶۵	۴۸.۷۶ %	۳,۰۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۷,۸۶۷	۱۲.۹۸ %	۱۴,۴۲۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۱۹,۳۲۵	۳۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۶۵	۴۹.۹۲ %	۳,۰۱۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۶,۷۶۸	۱۲.۶۲ %	۱۰,۳۷۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۳۸	۳۲.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۵۵	۵۱.۶۱ %	۳,۰۱۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۸۲	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۴۰۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۶۶	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۷ %	۳,۰۱۸	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۴۵,۳۷۸	۱۲.۲۸ %	۱۰,۱۹۹	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۵۵۰	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۳۱۶	۵۳.۶۸ %	۳,۰۱۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...292 »