14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۴۰,۱۰۹	۱۱.۰۱ %	۱۲,۰۲۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۸۰	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۲۹	۴۷.۵۷ %	۲۳,۰۳۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۴۱,۰۵۵	۱۱.۲۳ %	۱۲,۳۷۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۶۵	۳۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۷۲	۴۷.۰۹ %	۲۴,۱۸۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۳۴	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۴۲,۶۹۳	۱۱.۷ %	۱۲,۵۶۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۵,۸۱۹	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۹۸	۴۹.۴۸ %	۱۳,۳۰۶	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۴۲,۹۴۰	۱۱.۷۸ %	۱۳,۷۶۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۲۳	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۸۴ %	۹,۳۳۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۴۲,۵۳۸	۱۱.۷۱ %	۱۳,۷۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۶۶	۳۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۴۴	۴۷.۹۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۴۲,۲۹۶	۱۱.۶۵ %	۱۳,۸۱۳	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۵۱	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۵	۴۸ %	۳,۰۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۴۲,۱۳۳	۱۱.۶ %	۱۳,۹۳۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۳۶	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۰۱ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۴۱,۴۳۲	۱۱.۴۴ %	۱۳,۷۶۶	۳.۸ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۲۰	۳۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۳۷	۴۸.۱۳ %	۳,۰۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...292 »