صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۰۵ | ۳۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۲۱۷ | ۴۷.۷۱ % | ۵,۹۳۴ | ۰.۳۲ % | ۲۴۱,۵۹۷ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۵۶۹ | ۴۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۴۶۵ | ۴۱.۲۳ % | ۷,۱۹۲ | ۰.۴۴ % | ۲۴۱,۷۷۴ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۷۲۶ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۴۶۵ | ۴۱.۲۷ % | ۶,۶۹۹ | ۰.۴۱ % | ۲۴۱,۶۷۹ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۱۰۷ | ۴۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۴۰۷ | ۴۱.۱۸ % | ۸,۰۴۷ | ۰.۴۹ % | ۲۴۱,۵۸۰ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۳۴۴ | ۴۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۸۳ | ۴۲.۴۲ % | ۸,۵۸۷ | ۰.۵۳ % | ۲۱۶,۷۸۷ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۰۵۷ | ۴۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۹۸۴ | ۴۲.۴۵ % | ۸,۰۸۸ | ۰.۵ % | ۲۱۷,۲۷۴ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۴۳۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۸۴ | ۳۴.۸۶ % | ۷,۶۷۵ | ۰.۵۴ % | ۲۱۷,۰۴۶ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۸,۹۲۹ | ۴۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۸۴ | ۳۴.۸۹ % | ۷,۲۶۳ | ۰.۵۱ % | ۲۱۶,۶۸۹ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۳۳۶ | ۴۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۷۷ | ۳۴.۹۲ % | ۶,۹۵۱ | ۰.۴۹ % | ۲۱۷,۴۲۸ | ۱۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶,۵۶۲ | ۴۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۶۵۳ | ۳۴.۹۳ % | ۶,۷۴۹ | ۰.۴۷ % | ۲۱۷,۳۵۵ | ۱۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |