14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۲۶,۹۹۷	۷.۵۵ %	۵,۸۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۰۶	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۸۹	۴۸.۴۶ %	۱۲,۵۱۳	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۲۸,۰۳۴	۷.۸۲ %	۵,۹۷۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۵۱	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۸,۴۷۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۲۷,۶۰۰	۷.۷ %	۳,۵۹۰	۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۱۹	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۷۲	۴۹.۳۱ %	۱۱,۳۷۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۲۳,۸۶۲	۶.۶۶ %	۳,۵۷۹	۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۷۱	۵۰.۴۷ %	۱۰,۸۷۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۲۴,۱۰۳	۶.۷۱ %	۳,۶۲۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۲۳	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۶ %	۸,۱۱۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۸۷	۳۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۷ %	۱۲,۱۱۵	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۵۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۲۲,۰۰۸	۶.۱۳ %	۱,۶۹۳	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۰۲۶	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۴۵	۵۱.۲۸ %	۱۲,۱۱۷	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۳۱	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۲ %	۱۴,۸۷۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۲۰,۹۴۳	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۷۰۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۴,۰۲۲	۵۱.۳۳ %	۱۴,۸۷۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...292 »